訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	315,281
小計	315,281
合計	315,281

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フォッグ株式会社	1,944
株式会社コレリィアンドアトラクト	1,944
株式会社スカイリンク	1,556
さくらインターネット株式会社	1,512
ココン株式会社	1,512
その他	40,689
合計	49,157

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	×100	(A)+(D) 2 (B) 365
39,690	904,432	894,964	49,157	94.8		18

(注)消費税等の金額処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
商品券	160
合計	160

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
個人	787
その他	37
合計	825

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
American Express International,Inc.	26,154
株式会社フリークアウト	23,760
給与及び手当	14,110
CRITEO株式会社	7,351
AOLオンライン株式会社	2,597
その他	17,109
合計	91,083