有価証券報告書-第16期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	110
預金
当座預金	344
普通預金	4,018,129
合計	4,018,583

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Qript	8,924
株式会社ストランザ	7,550
株式会社シンクスマイル	6,800
株式会社リクポ	5,944
株式会社トップゲート	4,428
その他	241,132
合計	274,778

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	×100	(A)+(D) 2 (B) 365
166,849	3,940,966	3,827,092	274,778	93.166		20.45

(注)消費税等の金額処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
商品券	1,250
合計	1,250

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社aMi	979
two edge合同会社	533
株式会社ユータック	418
株式会社クリーク・アンド・リバー社	274
個人(注)	1,042
合計	3,247

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
ラクスル株式会社	139,717
株式会社アイレップ	136,465
給与及び手当	35,570
Indeed	33,734
株式会社ニューズピックス	21,620
その他	97,531
合計	464,639