有価証券報告書-第22期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	54
預金
当座預金	19,109
普通預金	4,140,752
別段預金	676
小計	4,160,538
合計	4,160,593

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMBC Wevox株式会社	10,928
大日本印刷株式会社	9,817
清水建設株式会社	8,461
株式会社ギークリー	8,231
株式会社ランウェイ	7,980
その他	632,184
合計	677,603

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
782,982	8,352,109	8,457,487	677,603	92.58	31.91

ハ.商品

品目	金額(千円)
販売用商品	2,367
合計	2,367

ニ.繰延税金資産
繰延税金資産は、434,595千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
ホ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	235,855
投資事業組合への出資	855,755
その他	9,784
合計	1,101,394

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社クラウドワークス	6,503
株式会社プロセス・デザイン	3,972
成都暁易思科技有限公司	2,410
MIRAINOTE株式会社	1,320
個人	1,265
その他	7,715
合計	23,187

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社Hakuhodo DY ONE	362,619
給与及び手当	61,967
株式会社UPSIDERホールディングス	23,737
株式会社サイバーエージェント	19,334
グーグル合同会社	17,254
その他	127,091
合計	612,003

ハ.契約負債

品目	金額(千円)
Greenサービスの提供に係る契約負債	321,482
Wevoxサービスの提供に係る契約負債	112,309
Yentaサービスの提供に係る契約負債	394
合計	434,186