有価証券報告書-第17期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	62
預金
当座預金	3,279
普通預金	3,863,286
合計	3,866,628

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フリーダムランド	17,920
Apple Japan合同会社	5,947
株式会社ビックス	4,694
株式会社エクザム	3,860
株式会社ロゼッタ	3,080
その他	225,418
合計	260,920

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	×100	(A)+(D) 2 (B) 366
274,778	3,908,245	3,920,999	260,920	93.74		25.08

(注)消費税等の金額処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
商品券	30
合計	30

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社aMi	641
株式会社クリーク・アンド・リバー社	464
two edge合同会社	446
株式会ユータック	291
個人(注)	894
合計	2,738

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アイレップ	147,175
Indeed Singapore Operations (Pte) Ltd.	29,742
給与及び手当	27,078
株式会社デジタルガレージ	9,735
株式会社カカクコム	6,299
その他	61,407
合計	281,439