有価証券報告書-第14期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,617,360
合計	1,617,360

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社レベルト	2,000
フォッグ株式会社	1,944
株式会社セントメディア	1,944
GMOペパボ株式会社	1,535
株式会社マスタッシュ	1,458
その他	77,564
合計	86,446

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	×100	(A)+(D) 2 (B) 365
75,192	1,995,353	1,984,100	86,446	95.8		14.8

(注)消費税等の金額処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
商品券	860
合計	860

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社クリーク・アンド・リバー社	477
株式会社ユータック	214
株式会社Farmarry	11
個人	1,259
その他	-
合計	1,963

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給与及び手当	21,604
CRITEO株式会社	19,330
株式会社アイレップ	17,038
株式会社フリークアウト	12,906
INDEED	10,942
その他	66,302
合計	148,124

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	108,470
合計	108,470