有価証券報告書-第25期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 38,090 | △121,406 |
| 減価償却費 | 8,787 | 11,902 |
| 減損損失 | - | 7,362 |
| 株式報酬費用 | - | 2,789 |
| 株式交付費 | 286 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,936 | 2,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △13 |
| 支払利息 | 197 | 706 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86,760 | △101,026 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △85,630 | △85,904 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122,255 | 115,191 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,799 | △9,035 |
| その他 | △12,376 | 97,673 |
| 小計 | △21,041 | △79,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 13 |
| 利息の支払額 | △186 | △700 |
| 法人税等の支払額 | △66,478 | △623 |
| その他 | 10,682 | 8,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △76,995 | △72,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,011 | △11,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,009 | 11,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,585 | △8,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,195 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △648 | △5,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,067 | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △842 | △500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 775 | 657 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,117 | △19,682 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,983 | 8,294 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △48,500 | - |
| その他 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,064 | △24,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △250,000 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,782 | △28,754 |
| 株式の発行による収入 | 2,612 | - |
| 株式の発行による支出 | △286 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,159 | 118 |
| 自己株式の取得による支出 | △153 | △41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,451 | 171,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △182,511 | 74,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,031 | 357,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 357,519 | ※ 432,077 |
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