有価証券報告書-第26期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △121,406 | 93,127 |
| 減価償却費 | 11,902 | 9,082 |
| 減損損失 | 7,362 | 2,208 |
| 株式報酬費用 | 2,789 | 5,803 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,710 | 6,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △28 |
| 支払利息 | 706 | 1,708 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △101,026 | △686,512 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △85,904 | 267,334 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | - | △302,112 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 115,191 | 355,021 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,035 | △41,677 |
| その他 | 97,673 | 22,826 |
| 小計 | △79,049 | △266,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 28 |
| 利息の支払額 | △700 | △1,708 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △623 | 649 |
| その他 | 8,215 | 10,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,144 | △257,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,014 | △11,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,011 | 11,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,477 | △1,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △27,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,132 | △4,587 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △500 | △550 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 657 | 385 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,682 | △42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,294 | - |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,620 | △33,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,754 | △56,661 |
| 新株予約権の発行による収入 | 118 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △41 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,322 | 343,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74,557 | 51,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,519 | 432,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 432,077 | ※ 483,759 |