有価証券報告書-第24期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 146,730 | 38,090 |
| 減価償却費 | 5,729 | 8,787 |
| 株式交付費 | 4,126 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,936 | 1,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △28 |
| 支払利息 | 380 | 197 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,501 | △86,760 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39,979 | △85,630 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,346 | 122,255 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,127 | △7,799 |
| その他 | 7,275 | △12,376 |
| 小計 | 76,842 | △21,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 28 |
| 利息の支払額 | △369 | △186 |
| 法人税等の支払額 | △44,357 | △66,478 |
| その他 | 4,251 | 10,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,442 | △76,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,009 | △11,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,007 | 11,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △4,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,925 | △14,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,454 | △648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,067 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △365 | △842 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 416 | 775 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,138 | △31,117 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,420 | 3,983 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △48,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,048 | △94,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,604 | △17,782 |
| 株式の発行による収入 | 233,943 | 2,612 |
| 株式の発行による支出 | △2,183 | △286 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,159 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,156 | △11,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233,550 | △182,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306,480 | 540,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 540,031 | ※ 357,519 |
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