有価証券報告書-第27期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,127 | 963,924 |
| 減価償却費 | 9,082 | 12,720 |
| 減損損失 | 2,208 | - |
| 排出クレジット償却額 | 2,693 | 134,110 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 122 | 48,499 |
| 株式報酬費用 | 5,803 | 4,300 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,376 | △3,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △122 |
| 支払利息 | 1,708 | 7,941 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △686,512 | △2,552,025 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 267,334 | 152,000 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,334 | △265,190 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | △302,112 | △295,074 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 355,021 | 1,376,949 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,871 | 95,140 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △41,677 | △9,716 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,438 | 244,822 |
| その他 | △27,964 | 16,754 |
| 小計 | △266,839 | △68,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 122 |
| 利息の支払額 | △1,708 | △7,976 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 649 | △38,611 |
| その他 | 10,163 | △3,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △257,706 | △118,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,014 | △11,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,014 | 11,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,198 | △16,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,910 | △192,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,587 | △3,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 431 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △550 | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 385 | 644 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42 | △4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,904 | △211,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 233,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,661 | △181,779 |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 135,602 |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △70,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,293 | 1,136,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,681 | 806,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 432,077 | 483,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 483,759 | ※ 1,289,856 |
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