有価証券報告書-第23期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,920 | 146,730 |
| 減価償却費 | 7,010 | 5,729 |
| 株式交付費 | - | 4,126 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,455 | 1,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △75 |
| 支払利息 | 488 | 380 |
| 受取解約返戻金 | △9,979 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △69 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,661 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,938 | △75,501 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △232,262 | △39,979 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 284,771 | 34,346 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,758 | △8,127 |
| その他 | △34,817 | 7,275 |
| 小計 | 61,619 | 76,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 75 |
| 利息の支払額 | △476 | △369 |
| 法人税等の支払額 | △1,817 | △44,357 |
| その他 | 4,949 | 4,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,331 | 36,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,007 | △11,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,004 | 11,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,337 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,478 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,700 | △8,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,182 | △2,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △449 | △365 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 253 | 416 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,914 | △5,138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,130 | 2,420 |
| 解約返戻金の受取による収入 | 13,659 | - |
| その他 | 21 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,257 | △14,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,353 | △20,604 |
| 株式の発行による収入 | - | 233,943 |
| 株式の発行による支出 | - | △2,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,353 | 211,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,236 | 233,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,244 | 306,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 306,480 | ※ 540,031 |
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