有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △30,154 | 72,920 |
| 減価償却費 | 2,488 | 7,010 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 701 | 1,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △56 |
| 支払利息 | 390 | 488 |
| 受取解約返戻金 | - | △9,979 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △665 | △69 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △404 | △1,661 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,777 | △61,938 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △126,664 | △232,262 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 109,129 | 284,771 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 51,968 | 35,758 |
| その他 | △10,644 | △34,817 |
| 小計 | △8,660 | 61,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 56 |
| 利息の支払額 | △381 | △476 |
| 法人税等の支払額 | △4,977 | △1,817 |
| その他 | 1,292 | 4,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,698 | 64,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,004 | △11,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,002 | 11,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,298 | △3,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 2,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,035 | △2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △390 | △1,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,055 | 300 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △632 | △449 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4 | 253 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,034 | △9,914 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,747 | 5,130 |
| 解約返戻金の受取による収入 | - | 13,659 |
| その他 | 1 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,106 | 4,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,700 | △19,353 |
| 新株予約権の発行による収入 | 309 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,391 | △4,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,196 | 64,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 283,440 | 242,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 242,244 | ※ 306,480 |