訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 122,248 | 244,200 | |||||||||
| 減価償却費 | 73,260 | 77,220 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △81 | △46 | |||||||||
| 支払利息 | 1,797 | 991 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △624 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,670 | △15,382 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,345 | 10,622 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,727 | △884 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,973 | △1,680 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,088 | △10,036 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,742 | 19,881 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,363 | 15,656 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | △1,000 | |||||||||
| その他 | △3,199 | 2,661 | |||||||||
| 小計 | 225,827 | 342,203 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 46 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,812 | △894 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,732 | △74,758 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,336 | 173 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,700 | 266,770 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,200 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,744 | △19,269 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,211 | 200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,961 | △95,889 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 346 | 12 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,277 | △28 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △500 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,473 | △1,473 | |||||||||
| その他 | ― | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,598 | △116,438 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 91,630 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,567 | △130,928 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △5,609 | △2,544 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,176 | △41,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,925 | 108,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,073 | 206,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 206,998 | ※1 315,489 | |||||||||