有価証券報告書(少額募集等)-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

2021年3月31日現在における主な資産及び負債の内容を示すと次のとおりであります。
資産の部
(a) 流動資産
① 現金及び預金

摘要		金額(百万円)
現金		153
預金	当座預金	1,016
	普通預金	16,770
	定期預金	1,370
	外貨預金	2,413
	小計	21,569
合計		21,722

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
観光庁	1,583
りそなカード株式会社	333
株式会社ジェーシービー	225
楽天トラベル株式会社	155
楽天カード株式会社	128
三菱UFJニコス株式会社	114
その他	904
計	3,442

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,861	48,064	46,484	3,442	93.1	20.1

(注) 当期発生高と当期売上高との差は、一棟貸等による収益、現金売上および消費税等によるものであります。
③ 商品

摘要	金額(百万円)
商品券	213
自動販売機商品(飲料、スナック菓子等)	33
その他	4
計	250

④ 貯蔵品

摘要	金額(百万円)
消耗品(客室消耗品等)	141
金券	31
食材	39
その他	183
計	394

⑤ 短期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn International Limited	1,015
Toyoko Inn Korea Co.,Ltd	400
Philippine Toyoko Inn, Inc	133
Toyoko Inn (Cambodia) Co.,Ltd	88
その他	107
計	1,742

(b) 固定資産
① 長期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn USA ,INC	1,871
㈱ホスピタルイン獨協医科大学	800
Toyoko Inn Chicago LLC	634
その他	512
計	3,817

② 関係会社長期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn Korea Co.,Ltd	6,161
Toyoko Inn International Limited	4,868
Toyoko Inn Properties USA, Inc	2,338
Philippine Toyoko Inn, Inc	930
Toyoko Inn (Cambodia) Co.,Ltd	715
Mongolia Toyoko Inn LLC	454
その他	410
計	15,877

③ 差入保証金

摘要	金額(百万円)
ホテル	23,008
その他	416
計	23,424

負債の部
(a) 流動負債
① 買掛金

相手先	金額(百万円)
ブリッジ・モーション・トゥモロー㈱	30
㈱JTB商事	21
花王プロフェッショナルサービス㈱	10
㈱マイン	6
その他(水道局)	142
その他(電気)	131
その他(燃料)	95
その他(リネン業者)	172
その他	620
計	1,227

② 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	2,320
㈱みずほ銀行	2,261
㈱関西みらい銀行	434
㈱三菱UFJ銀行	313
㈱東京スター銀行	310
その他	676
計	6,315

③ 未払金

相手先	金額(百万円)
㈱東横インIT集客ソリューション	116
業者支払その他	2,961
計	3,077

(b) 固定負債
① 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	20,541
㈱みずほ銀行	14,746
㈱関西みらい銀行	3,551
㈱三菱UFJ銀行	3,377
㈱東京スター銀行	2,538
その他	6,129
計	50,881

② リース債務

区分	金額(百万円)
ホテル	2,434
計	2,434