有価証券報告書(少額募集等)-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

平成29年3月31日現在における主な資産及び負債の内容を示すと次のとおりであります。
資産の部
(a) 流動資産
① 現金及び預金

摘要		金額(百万円)
現金		247
預金	当座預金	2,326
	普通預金	9,958
	定期預金	1,584
	外貨預金	5,682
	小計	19,550
合計		19,797

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
りそなカード株式会社	689
株式会社ジェーシービー	471
三菱UFJニコス株式会社	245
楽天カード株式会社	160
その他	1,018
計	2,582

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,445	49,890	49,754	2,582	95.1	18.4

(注) 当期発生高と当期売上高との差は現金売上および消費税等によるものであります。
③ 商品

摘要	金額(百万円)
商品券	113
自動販売機商品(飲料、スナック菓子等)	38
その他	99
計	250

④ 貯蔵品

摘要	金額(百万円)
消耗品(客室消耗品等)	55
金券	57
食材	33
その他	151
計	296

⑤ 短期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn Korea Co.,Ltd	3,465
Toyoko Inn International Limited	2,561
Toyoko Inn (Cambodia) Co.,Ltd	438
その他	301
計	6,764

(b) 固定資産
① 長期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn USA ,INC	1,894
Toyoko Inn Germany GmbH	276
計	2,170

② 関係会社長期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn International Limited	920
株式会社ホテル高輪	805
Toyoko Inn Korea Co.,Ltd	690
その他	13
計	2,428

③ 差入保証金

摘要	金額(百万円)
ホテル	19,186
その他	165
計	19,351

負債の部
(a) 流動負債
① 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社JTB商事	18
三本コーヒー株式会社	14
花王プロフェッショナルサービス株式会社	13
その他(水道局)	226
その他(電気)	135
その他(燃料)	128
その他(リネン業者)	235
その他	668
計	1,436

② 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	2,593
㈱九州リースサービス	1,954
㈱みずほ銀行	814
㈱東京スター銀行	765
その他	1,197
計	7,323

③ 未払金

相手先	金額(百万円)
業者支払その他	1,421
計	1,421

(b) 固定負債
① 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	7,656
㈱みずほ銀行	6,718
㈱関西アーバン銀行	3,813
㈱東京スター銀行	2,725
その他	3,706
計	24,618

② リース債務

区分	金額(百万円)
ホテル	2,609
自動車	3
計	2,612