有価証券報告書(少額募集等)-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

2020年3月31日現在における主な資産及び負債の内容を示すと次のとおりであります。
資産の部
(a) 流動資産
① 現金及び預金

摘要		金額(百万円)
現金		160
預金	当座預金	13,206
	普通預金	14,921
	定期預金	1,464
	外貨預金	7,776
	小計	37,367
合計		37,527

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
りそなカード株式会社	375
株式会社ジェーシービー	267
楽天カード株式会社	139
三菱UFJニコス株式会社	138
楽天トラベル株式会社	130
その他	812
計	1,861

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,142	68,170	69,450	1,861	97.4	13.4

(注) 当期発生高と当期売上高との差は現金売上および消費税等によるものであります。
③ 商品

摘要	金額(百万円)
商品券	311
自動販売機商品(飲料、スナック菓子等)	44
その他	10
計	365

④ 貯蔵品

摘要	金額(百万円)
消耗品(客室消耗品等)	144
金券	34
食材	42
その他	234
計	454

⑤ 短期貸付金

摘要	金額(百万円)
㈱ホテル聖徳	700
Toyoko Inn Korea Co.,Ltd	649
Mongolia Toyoko Inn LLC	446
Toyoko Inn International Limited	256
その他	220
計	2,271

(b) 固定資産
① 長期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn USA ,INC	1,848
㈱ホスピタルイン獨協医科大学	800
Toyoko Inn Chicago LLC	451
その他	354
計	3,453

② 関係会社長期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn Korea Co.,Ltd	8,306
Toyoko Inn International Limited	5,396
Toyoko Inn Properties USA, Inc	2,298
Philippine Toyoko Inn, Inc	914
Toyoko Inn (Cambodia) Co.,Ltd	654
㈱ホテル聖徳	225
その他	38
計	17,830

③ 差入保証金

摘要	金額(百万円)
ホテル	23,407
その他	361
計	23,768

負債の部
(a) 流動負債
① 買掛金

相手先	金額(百万円)
ブリッジ・モーション・トゥモロー㈱	34
㈱JTB商事	21
花王プロフェッショナルサービス㈱	10
㈱マイン	6
その他(水道局)	216
その他(電気)	159
その他(燃料)	99
その他(リネン業者)	177
その他	570
計	1,292

② 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,599
㈱みずほ銀行	1,343
㈱関西みらい銀行	434
㈱三菱UFJ銀行	297
㈱東京スター銀行	297
その他	614
計	4,584

③ 未払金

相手先	金額(百万円)
㈱東横イン電建	437
業者支払その他	2,300
計	2,737

(b) 固定負債
① 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	22,233
㈱みずほ銀行	15,355
㈱関西みらい銀行	3,986
㈱三菱UFJ銀行	3,466
㈱東京スター銀行	2,848
その他	6,121
計	54,009

② リース債務

区分	金額(百万円)
ホテル	2,483
計	2,483