有価証券報告書(少額募集等)-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

平成30年3月31日現在における主な資産及び負債の内容を示すと次のとおりであります。
資産の部
(a) 流動資産
① 現金及び預金

摘要		金額(百万円)
現金		354
預金	当座預金	1,248
	普通預金	8,119
	通知預金	2,000
	定期預金	3,622
	外貨預金	3,692
	小計	18,681
合計		19,035

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
りそなカード株式会社	675
株式会社ジェーシービー	462
楽天トラベル株式会社	274
三菱UFJニコス株式会社	239
楽天カード株式会社	168
その他	953
計	2,771

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,582	53,949	53,760	2,771	95.1	18.1

(注) 当期発生高と当期売上高との差は現金売上および消費税等によるものであります。
③ 商品

摘要	金額(百万円)
商品券	145
自動販売機商品(飲料、スナック菓子等)	40
その他	16
計	201

④ 貯蔵品

摘要	金額(百万円)
消耗品(客室消耗品等)	59
金券	61
食材	36
その他	136
計	292

⑤ 短期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn International Limited	3,451
Toyoko Inn Korea Co.,Ltd	850
㈱ホスピタルイン獨協医科大学	700
Toyoko Inn (Cambodia) Co.,Ltd	596
その他	327
計	5,923

(b) 固定資産
① 長期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn USA ,INC	1,818
Toyoko Inn Germany GmbH	261
計	2,079

② 関係会社長期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn Korea Co.,Ltd	4,234
Toyoko Inn Properties USA, Inc	1,169
㈱ホテル高輪	865
Toyoko Inn International Limited	856
その他	9
計	7,132

③ 差入保証金

摘要	金額(百万円)
ホテル	19,623
その他	165
計	19,788

負債の部
(a) 流動負債
① 買掛金

相手先	金額(百万円)
ブリッジ・モーション・トゥモロー㈱	35
㈱村山	22
㈱JTB商事	18
花王プロフェッショナルサービス㈱	13
その他(水道局)	238
その他(電気)	141
その他(燃料)	146
その他(リネン業者)	251
その他	949
計	1,813

② 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	2,037
㈱みずほ銀行	1,137
㈱東京スター銀行	819
㈱関西アーバン銀行	694
その他	1,078
計	5,765

③ 未払金

相手先	金額(百万円)
㈱東横イン電建	1,315
業者支払その他	838
計	2,154

(b) 固定負債
① 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	15,121
㈱みずほ銀行	8,558
㈱関西アーバン銀行	4,583
㈱東京スター銀行	2,485
その他	6,996
計	37,742

② リース債務

区分	金額(百万円)
ホテル	2,570
計	2,570