有価証券報告書(少額募集等)-第37期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

2022年3月31日現在における主な資産及び負債の内容を示すと次のとおりであります。
資産の部
(a) 流動資産
① 現金及び預金

摘要		金額(百万円)
現金		151
預金	当座預金	1,807
	普通預金	21,147
	定期預金	1,330
	外貨預金	2,386
	小計	26,670
合計		26,821

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
りそなカード株式会社	605
株式会社ジェーシービー	261
楽天トラベル株式会社	250
株式会社リクルート	167
株式会社ネットスターズ	128
その他	1,088
計	2,499

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,442	78,965	79,909	2,499	97.0	13.73

(注) 当期発生高と当期売上高との差は、一棟貸等による収益、現金売上および消費税等によるものであります。
③ 商品

摘要	金額(百万円)
商品券	272
自動販売機商品(飲料、スナック菓子等)	31
その他	14
計	317

④ 貯蔵品

摘要	金額(百万円)
消耗品(客室消耗品等)	162
金券	34
食材	54
その他	174
計	424

⑤ 短期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn International Limited	161
Toyoko Inn Korea Co.,Ltd	149
Toyoko Inn (Cambodia) Co.,Ltd	98
その他	156
計	564

(注)財政状況を勘案し、Toyoko Inn Korea Co.,Ltdに対し149百万円、Toyoko Inn (Cambodia)Co.,Ltdに対し98百万円、その他に含めております Mongolia Toyoko Innに対し55百万円の投資損失引当金をそれぞれ計上しております。
(b) 固定資産
① 長期貸付金

摘要	金額(百万円)
㈱ホスピタルイン獨協医科大学	800
その他	229
計	1,029

② 関係会社長期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn Korea Co.,Ltd	6,985
Toyoko Inn USA, Inc	5,329
Toyoko Inn International Limited	3,448
Toyoko Inn Properties USA, Inc	2,437
Philippine Toyoko Inn, Inc	1,511
その他	2,797
計	22,507

(注)財政状況を勘案し、Toyoko Inn Korea Co.,Ltdに対し6,985百万円、Philippine Toyoko Inn, Incに対し1,511百万円、その他に含めておりますToyoko Inn(Cambodia)Co.,Ltdに対し790百万円、Mongolia Toyoko Innに対し545百万円の投資損失引当金をそれぞれ計上しております。
③ 差入保証金

摘要	金額(百万円)
ホテル	21,788
その他	208
計	21,997

負債の部
(a) 流動負債
① 買掛金

相手先	金額(百万円)
シャープ㈱	35
ブリッジ・モーション・トゥモロー㈱	26
㈱HIG	19
㈱JTB商事	17
その他(水道局)	198
その他(電気)	215
その他(燃料)	145
その他(リネン業者)	261
その他	1,477
計	2,393

② 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,883
㈱みずほ銀行	1,342
㈱関西みらい銀行	401
㈱東京スター銀行	368
㈱三菱UFJ銀行	313
その他	676
計	4,983

③ 未払金

相手先	金額(百万円)
㈱東横イン電建	43
㈱東横インIT集客ソリューション	27
業者支払その他	3,813
計	3,883

(b) 固定負債
① 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	21,088
㈱みずほ銀行	14,591
㈱三菱UFJ銀行	3,014
㈱関西みらい銀行	2,865
㈱東京スター銀行	2,784
その他	5,453
計	49,794

② リース債務

区分	金額(百万円)
ホテル	2,381
車両	48
計	2,429