有価証券報告書(少額募集等)-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

2019年3月31日現在における主な資産及び負債の内容を示すと次のとおりであります。
資産の部
(a) 流動資産
① 現金及び預金

摘要		金額(百万円)
現金		458
預金	当座預金	2,512
	普通預金	9,744
	定期預金	1,483
	外貨預金	9,307
	小計	23,046
合計		23,504

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
りそなカード株式会社	756
株式会社ジェーシービー	504
楽天トラベル株式会社	292
三菱UFJニコス株式会社	256
楽天カード株式会社	207
その他	1,127
計	3,142

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,771	60,710	60,339	3,142	95.1	17.8

(注) 当期発生高と当期売上高との差は現金売上および消費税等によるものであります。
③ 商品

摘要	金額(百万円)
商品券	158
自動販売機商品(飲料、スナック菓子等)	42
その他	15
計	215

④ 貯蔵品

摘要	金額(百万円)
消耗品(客室消耗品等)	134
金券	65
食材	36
その他	129
計	364

⑤ 短期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn Korea Co.,Ltd	149
Toyoko Inn International Limited	75
㈱ホテル聖徳	70
Toyoko Inn Germany GmbH	37
その他	8
計	339

(b) 固定資産
① 長期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn USA ,INC	1,874
㈱ホスピタルイン獨協医科大学	830
その他	322
計	3,026

② 関係会社長期貸付金

摘要	金額(百万円)
Toyoko Inn Korea Co.,Ltd	7,374
Toyoko Inn International Limited	4,918
Toyoko Inn Properties USA, Inc	2,178
Philippine Toyoko Inn, Inc	932
㈱ホテル聖徳	925
Toyoko Inn (Cambodia) Co.,Ltd	619
その他	4
計	16,950

③ 差入保証金

摘要	金額(百万円)
ホテル	21,321
その他	156
計	21,478

負債の部
(a) 流動負債
① 買掛金

相手先	金額(百万円)
ブリッジ・モーション・トゥモロー㈱	30
㈱村山	21
㈱JTB商事	15
花王プロフェッショナルサービス㈱	14
その他(水道局)	266
その他(電気)	178
その他(燃料)	152
その他(リネン業者)	295
その他	982
計	1,953

② 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	1,965
㈱みずほ銀行	1,268
㈱東京スター銀行	690
㈱関西アーバン銀行	630
その他	1,042
計	5,594

③ 未払金

相手先	金額(百万円)
㈱東横イン電建	2,437
業者支払その他	1,742
計	4,179

(b) 固定負債
① 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	20,450
㈱みずほ銀行	11,275
㈱関西アーバン銀行	4,420
㈱東京スター銀行	2,745
㈱三菱UFJ銀行	2,705
その他	5,579
計	47,173

② リース債務

区分	金額(百万円)
ホテル	2,528
計	2,528