有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,896,811
当座預金	2,426
別段預金	555
預金計	2,899,792
合計	2,899,792

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和リビング株式会社	104,502
大和ハウスフィナンシャル株式会社	58,139
大和リビングマネジメント株式会社	14,881
一般財団法人全国学生保障援助会	5,081
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院	4,240
その他	15,475
合計	202,320

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
181,510	3,280,805	3,259,995	202,320	94.2	21.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 立替金
債務保証の履行により生ずる求償債権 766,363千円等であります。
④ 前払費用

内容	金額(千円)
前払業務委託手数料	196,331
その他	23,216
合計	219,547

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
大和リビング株式会社	648
三井ホームエステート株式会社	248
銀泉株式会社	190
株式会社トラステージ	81
株式会社秋田住宅流通センター	55
その他	560
合計	1,785

⑥ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき1年以内に売上高に計上される見込みのもの 645,988千円であります。