有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	5,683,281
当座預金	3,205
別段預金	292
預金計	5,686,779
合計	5,686,779

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和リビング株式会社	115,537
大和ハウスフィナンシャル株式会社	18,364
株式会社エラン	9,206
東京海上ミレア少額短期保険株式会社	5,601
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院	5,155
その他	67,719
合計	221,584

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
254,996	6,680,348	6,713,760	221,584	96.8	13.0

③ 立替金
債務保証の履行により生ずる求償債権1,459,805千円、及び収納代行立替金18,308千円等であります。
④ 前払費用

内容	金額(千円)
前払業務委託手数料	387,585
その他	53,624
合計	441,210

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
住友不動産株式会社	64,113
ANAホールディングス株式会社	1,150
プライム・ストラテジー株式会社	97,278
株式会社ZEN少額短期保険	3,139
PLT少額短期準備株式会社	600
計	166,281
債券
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第8回任意償還条項付無担保永久社債	198,760
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第7回任意償還条項付無担保永久社債	94,680
計	293,440
その他
GazelleCapital2号投資事業有限責任組合	28,578
計	28,578
合計	488,299

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
大和リビング株式会社	30,610
東京海上日動火災保険株式会社	11,100
東京海上ミレア少額短期保険株式会社	3,547
三井ホームエステート株式会社	1,327
三井住友海上火災保険株式会社	356
その他	1,666
合計	48,609

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	336,650
事業税	87,847
住民税	38,390
合計	462,887

⑧ 契約負債
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき1年以内に売上高に計上される見込みのもの1,641,455千円であります。