有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,611,651
当座預金	992
別段預金	394
預金計	2,613,039
合計	2,613,039

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和ハウスフィナンシャル株式会社	82,509
大和リビング株式会社	73,207
大和リビングマネジメント株式会社	15,174
パナホーム不動産株式会社 (現パナソニック ホームズ不動産株式会社)	3,436
三井ホームエステート株式会社	1,517
その他	5,664
合計	181,510

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
167,206	3,082,770	3,068,467	181,510	94.4	20.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 立替金
債務保証の履行により生ずる求償債権 683,222千円等であります。
④ 前払費用

内容	金額(千円)
前払業務委託手数料	180,788
その他	16,358
合計	197,147

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
大和リビング株式会社	636
三井ホームエステート株式会社	251
銀泉株式会社	161
株式会社トラステージ	80
株式会社秋田住宅流通センター	64
その他	523
合計	1,719

⑥ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき1年以内に売上高に計上される見込みのもの 595,804千円であります。