有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,264,585
当座預金	3,071
別段預金	431
預金計	3,268,087
合計	3,268,087

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和リビング株式会社	138,888
大和ハウスフィナンシャル株式会社	23,815
東京海上ミレア少額短期保険株式会社	13,389
株式会社エラン	12,929
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院	7,056
その他	58,916
合計	254,996

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
252,005	5,156,615	5,153,624	254,996	95.3	17.9

③ 立替金
債務保証の履行により生ずる求償債権1,209,977千円、及び収納代行立替金793,752千円等であります。
④ 前払費用

内容	金額(千円)
前払業務委託手数料	387,252
その他	26,951
合計	414,203

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
住友不動産株式会社	72,863
ANAホールディングス株式会社	1,026
株式会社ZEN少額短期保険	7,000
計	80,889
債券
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第8回任意償還条項付無担保永久社債	200,420
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第7回任意償還条項付無担保永久社債	100,790
計	301,210
その他
GazelleCapital2号投資事業有限責任組合	30,000
計	30,000
合計	412,099

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
東京海上日動火災保険株式会社	10,987
大和リビング株式会社	7,518
三井ホームエステート株式会社	256
株式会社ユニホー	178
株式会社ミライズインシュア	79
その他	1,367
合計	20,387

⑦ 契約負債
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき1年以内に売上高に計上される見込みのもの1,182,841千円であります。