訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成28年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	681,641
預金計	681,641
合計	681,641

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和ハウスフィナンシャル株式会社	106,941
大和リビング株式会社	2,101
株式会社プレステージ・インターナショナル	213
三井住友海上火災保険株式会社	141
住友林業レジデンシャル株式会社	118
その他	3,950
合計	113,467

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
75,184	2,727,836	2,689,554	113,467	96.0	12.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 立替金
債務保証の履行により生ずる求償債権493,528千円等であります。
④ 前払費用

内容	金額(千円)
前払業務委託手数料	238,756
その他	17,017
合計	255,774

⑤ 差入保証金

内容	金額(千円)
本社及び地方オフィス賃借敷金、保証金	105,582
従業員社宅等賃借敷金、保証金	1,204
その他	106
合計	106,893

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
大和リビング株式会社	1,017
三井ホームエステート株式会社	339
株式会社トラステージ	95
フジ・アメニティサービス株式会社	41
ジェイエイハウスサービス株式会社	33
その他	347
合計	1,874

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社プレステージ・インターナショナル	28,229
麹町税務署	22,583
住友不動産株式会社	7,713
千代田年金事務所	7,122
株式会社三菱総合研究所	4,860
その他	60,842
合計	131,352

⑧ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき1年以内に売上高に計上される見込みのもの670,930千円であります。