有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,014,623
当座預金	2,625
別段預金	355
預金計	3,017,605
合計	3,017,605

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和リビング株式会社	135,911
大和ハウスフィナンシャル株式会社	43,610
大和リビングマネジメント株式会社	15,705
東京海上ミレア少額短期保険株式会社	13,099
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院	8,951
その他	24,114
合計	241,392

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
202,320	3,808,925	3,769,852	241,392	94.0	21.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 立替金
債務保証の履行により生ずる求償債権 750,543千円、及び収納代行立替金295,112千円等であります。
④ 前払費用

内容	金額(千円)
前払業務委託手数料	222,457
その他	20,988
合計	243,446

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
住友不動産株式会社	56,652
ANAホールディングス株式会社	1,055
計	57,708
債券
第8回株式会社みずほフィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保永久社債	197,580
計	197,580
合計	255,288

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
東京海上日動火災保険株式会社	10,311
大和リビング株式会社	693
株式会社日本経営リスクマネジメント	389
三井ホームエステート株式会社	243
大和エステート株式会社	91
その他	790
合計	12,519

⑦ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき1年以内に売上高に計上される見込みのもの716,604千円であります。