有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,259,589
預金計	2,259,589
合計	2,259,589

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和ハウスフィナンシャル株式会社	148,408
大和リビング株式会社	4,888
三井ホームエステート株式会社	2,083
パナホーム不動産株式会社	861
株式会社ベスタス	267
その他	10,698
合計	167,206

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
113,467	2,817,977	2,764,237	167,206	94.3	18.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 立替金
債務保証の履行により生ずる求償債権 694,420千円等であります。
④ 前払費用

内容	金額(千円)
前払業務委託手数料	213,510
その他	14,610
合計	228,121

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
大和リビング株式会社	992
三井ホームエステート株式会社	277
株式会社秋田住宅流通センター	86
株式会社トラステージ	80
銀泉株式会社	79
その他	423
合計	1,939

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	129,964
未払住民税	30,125
未払事業税	40,021
合計	200,111

⑦ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき1年以内に売上高に計上される見込みのもの 606,371千円であります。