有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,072,702
当座預金	2,893
別段預金	316
預金計	3,075,912
合計	3,075,912

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和リビング株式会社	145,469
大和ハウスフィナンシャル株式会社	31,794
大和リビングマネジメント株式会社	13,354
株式会社エラン	9,691
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院	7,109
その他	44,585
合計	252,005

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
241,392	4,413,710	4,403,097	252,005	94.6	20.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 立替金
債務保証の履行により生ずる求償債権952,752千円、及び収納代行立替金567,933千円等であります。
④ 前払費用

内容	金額(千円)
前払業務委託手数料	314,781
その他	24,334
合計	339,116

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
住友不動産株式会社	83,979
ANAホールディングス株式会社	1,028
株式会社ZEN少額短期保険	7,000
計	92,007
債券
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第8回任意償還条項付無担保永久社債	200,920
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第7回任意償還条項付無担保永久社債	101,990
計	302,910
合計	394,917

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
東京海上日動火災保険株式会社	14,077
大和リビング株式会社	1,483
三井ホームエステート株式会社	226
株式会社ユニホー	133
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院	83
その他	1,059
合計	17,063

⑦ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき1年以内に売上高に計上される見込みのもの946,965千円であります。