有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 752,160 | 840,275 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,799 | 31,592 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,724 | 1,085 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,763 | △156 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | △18,653 | 12,437 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △50 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 2,077 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 171 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,303 | △20,809 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 38,404 | △20,353 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,012 | 575 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 10,959 | △82,697 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △220 | 66 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,364 | △12,037 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △18,023 | 48,458 | |||||||||
| その他 | 5,366 | 7,857 | |||||||||
| 小計 | 812,455 | 808,320 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 50 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △280,128 | △255,287 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,373 | 553,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △33,919 | △30,029 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 640 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △90,255 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △21,321 | △12,235 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 428 | 3,992 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,171 | △128,527 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 7,600 | 6,125 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △62 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △132,352 | △143,864 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △124,752 | △137,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 353,450 | 286,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,259,589 | 2,613,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,613,039 | ※1 2,899,792 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
