有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,153,556 | 1,179,861 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,992 | 44,872 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62,852 | 119,123 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,232 | 1,063 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 16,670 | 9,432 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,417 | △4,029 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 9,056 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,612 | △2,991 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △104,028 | △86,551 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,492 | △7,236 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △477,238 | △474,014 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,543 | 3,323 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,621 | △12,772 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 242,832 | ― | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 261,264 | |||||||||
| その他 | 3,574 | 20,970 | |||||||||
| 小計 | 909,827 | 1,061,373 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,073 | 4,029 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △361,556 | △446,728 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,344 | 618,675 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △160,650 | △91,826 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △107,000 | △30,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △349 | △47,621 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 669 | 11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △267,330 | △169,437 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 8,625 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △234,312 | △257,062 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225,707 | △257,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,307 | 192,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,017,605 | 3,075,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,075,912 | ※1 3,268,087 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
