有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 840,275 | 1,026,275 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,592 | 31,554 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,085 | 24,328 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △156 | 2,623 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 12,437 | 9,669 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △2,130 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △271 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,077 | 49 | |||||||||
| 基金返還益 | ― | △2,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,809 | △39,072 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,353 | △22,281 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 575 | 531 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △82,697 | △293,460 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66 | 10,734 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,037 | 59,503 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 48,458 | 58,305 | |||||||||
| その他 | 7,857 | △9,835 | |||||||||
| 小計 | 808,320 | 854,523 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 1,545 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △255,287 | △296,001 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,083 | 560,067 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △30,029 | △93,494 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 3,899 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △90,255 | △200,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △12,235 | △250 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,992 | 346 | |||||||||
| 基金の回収による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,527 | △287,499 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 6,125 | 11,750 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △44 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △143,864 | △166,460 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,802 | △154,755 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 286,753 | 117,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,613,039 | 2,899,792 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,899,792 | ※1 3,017,605 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
