訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △146,024 | 541,001 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,096 | 19,151 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 169,760 | 171,756 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,557 | 11,285 | |||||||||
| 解約返戻引当金の増減額(△は減少) | △24,852 | △2,326 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 127,098 | △4,595 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △107 | |||||||||
| 支払利息 | 3,152 | 1,010 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △151 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,477 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,016 | △38,282 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 316,766 | 65,358 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △209,379 | 208,658 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 136,102 | △88,079 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,868 | △84,795 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 189,045 | △92,046 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △180,578 | △207,539 | |||||||||
| その他 | 2,266 | 1,084 | |||||||||
| 小計 | 409,102 | 501,534 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 107 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,152 | △1,010 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,530 | △31,423 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,506 | 469,208 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △22,960 | △56,207 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 64 | 453 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,412 | △101,596 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 465 | 2,329 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,842 | △155,020 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △770,000 | △290,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 135,014 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 6,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △240,000 | △148,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119,663 | 165,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 396,174 | 515,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 515,837 | ※1 681,641 | |||||||||
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