有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,026,275 | 1,153,556 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,554 | 26,992 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,328 | 62,852 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,623 | 5,232 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 9,669 | 16,670 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,130 | △3,417 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △271 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 49 | 0 | |||||||||
| 基金返還益 | △2,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,072 | △10,612 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △22,281 | △104,028 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 531 | 1,492 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △293,460 | △477,238 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,734 | 4,543 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,503 | △12,621 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 58,305 | 242,832 | |||||||||
| その他 | △9,835 | 3,574 | |||||||||
| 小計 | 854,523 | 909,827 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,545 | 3,073 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △296,001 | △361,556 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,067 | 551,344 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △93,494 | △160,650 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,899 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | △107,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △250 | △349 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 346 | 669 | |||||||||
| 基金の回収による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287,499 | △267,330 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 11,750 | 8,625 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △44 | △19 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △166,460 | △234,312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,755 | △225,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,812 | 58,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,899,792 | 3,017,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,017,605 | ※1 3,075,912 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
