有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,179,861 | 1,621,308 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,872 | 79,726 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 119,123 | 363,162 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,063 | 5,831 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 9,432 | 85,152 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,029 | △4,121 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,860 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,056 | 778 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,991 | 33,411 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △86,551 | △32,343 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △7,236 | △8,460 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △474,014 | 496,982 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,323 | 28,222 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,772 | 31,283 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 261,264 | 473,007 | |||||||||
| その他 | 20,970 | 17,030 | |||||||||
| 小計 | 1,061,373 | 3,194,831 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,029 | 4,121 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △446,728 | △415,263 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,675 | 2,783,689 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △91,826 | △26,827 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | △29,430 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △47,621 | △41,325 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 23,141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,437 | △74,441 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △257,062 | △290,558 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257,062 | △290,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192,174 | 2,418,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,075,912 | 3,268,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,268,087 | ※1 5,686,779 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
