有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 598,192 | 752,160 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,546 | 29,799 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85,289 | 12,724 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,839 | 1,763 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | △40,363 | △18,653 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △46 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | 171 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53,739 | △14,303 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 25,723 | 38,404 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △590 | △1,012 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △199,255 | 10,959 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64 | △220 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,487 | 13,364 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △58,019 | △18,023 | |||||||||
| その他 | 16,657 | 5,366 | |||||||||
| 小計 | 383,827 | 812,455 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 46 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40,503 | △280,128 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,352 | 532,373 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △30,672 | △33,919 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | ― | 640 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △209 | △21,321 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 289 | 428 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,592 | △54,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,025,312 | ― | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 239,875 | 7,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △132,352 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,187 | △124,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,577,947 | 353,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 681,641 | 2,259,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,259,589 | ※1 2,613,039 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
