有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 541,001 | 598,192 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,151 | 28,546 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 171,756 | 85,289 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,285 | 1,839 | |||||||||
| 解約返戻引当金の増減額(△は減少) | △2,326 | ― | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | △4,595 | △40,363 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 1,010 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,282 | △53,739 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 65,358 | 25,723 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 208,658 | △590 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △88,079 | △199,255 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,795 | 64 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △92,046 | △20,487 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △207,539 | △58,019 | |||||||||
| その他 | 1,084 | 16,657 | |||||||||
| 小計 | 501,534 | 383,827 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,010 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,423 | △40,503 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,208 | 343,352 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △56,207 | △30,672 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 453 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △101,596 | △209 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,329 | 289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,020 | △30,592 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △290,000 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 135,014 | 1,025,312 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 239,875 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 6,600 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,385 | 1,265,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,803 | 1,577,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 515,837 | 681,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 681,641 | ※1 2,259,589 | |||||||||
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