ロードスターキャピタル（3482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,055 | 11,673 |
| 減価償却費 | 970 | 1,483 |
| 支払利息 | 716 | 1,288 |
| 支払手数料 | 262 | 234 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -222 | -359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | 10 |
| 株式報酬費用 | 253 | 195 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,845 | 509 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -27,339 | -12,499 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 3,276 | -352 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -462 | 1,739 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 428 | 101 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 152 | 40 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -556 | 30 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 598 | -3,386 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -784 | 1,400 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -121 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | － |
| その他 | -4 | 130 |
| 小計 | -15,583 | 2,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | |
| 利息の支払額 | -584 | -1,388 |
| 法人税等の支払額 | -2,488 | -3,999 |
| 保険金の受取額 | 3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,656 | -2,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -432 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -875 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,353 | -1,202 |
| 長期借入れによる収入 | 35,200 | 28,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,653 | -20,406 |
| 融資関連費用に係る支出 | -262 | -234 |
| 配当金の支払額 | -863 | -1,159 |
| 自己株式の処分による収入 | 83 | 329 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,858 | 5,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726 | 1,936 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,653 | 14,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
