キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 33億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | -1,055 | -83 | 2,123 | -1,138 | - | 1,216 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | -6,944 | 41 | 6,955 | -6,903 | - | 1,269 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 841 | 0 | 291 | 841 | - | 2,403 | 通期 | -777 | -2 | 4,126 | -779 | -3 | 4,615 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -3,532 | -14 | 3,670 | -3,546 | - | 4,739 | 通期 | -4,398 | -153 | 5,807 | -4,551 | -73 | 5,871 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -407 | -4 | 2,175 | -411 | -5 | 7,635 | 通期 | -3,986 | -31 | 5,913 | -4,017 | -8 | 7,766 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -5,993 | - | 4,472 | - | - | 6,245 | 通期 | -4,118 | 0 | 3,688 | -4,118 | - | 7,331 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,394 | - | -1,292 | - | - | 8,452 | 通期 | -450 | 12 | 1,013 | -438 | - | 7,926 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 382 | -5 | 1,685 | 377 | -5 | 9,988 | 通期 | -1,517 | -232 | 3,226 | -1,749 | -156 | 9,403 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -10,426 | -1 | 10,288 | -10,427 | -1 | 9,263 | 通期 | -789 | -1 | 3,314 | -790 | -1 | 11,927 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（連）
- -11億3800万
- 2016年12月（連） -506.59%
- -69億300万
- 2017年12月（連）
- -7億7900万
- 2018年12月（連） -484.21%
- -45億5100万
- 2019年12月（連）
- -40億1700万
- 2020年12月（連） -2.51%
- -41億1800万
- 2021年12月（連）
- -4億3800万
- 2022年12月（連） -299.32%
- -17億4900万
- 2023年12月（連）
- -7億9000万
設備投資#5*
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月（連）
- -300万
- 2018年12月（連）増加+999.99%
- -7300万
- 2019年12月（連）減少-89.04%
- -800万
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連）増加+999.99%
- -1億5600万
- 2023年12月（連）減少-99.36%
- -100万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -35.26%
- 2016年12月（連）
- -149.04%
- 2017年12月（連）
- -8.84%
- 2018年12月（連）
- -45.48%
- 2019年12月（連）
- -26.37%
- 2020年12月（連）
- -24.25%
- 2021年12月（連）
- -2.51%
- 2022年12月（連）
- -6.42%
- 2023年12月（連）
- -2.75%