有価証券報告書-第18期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年10月31日) | 当事業年度 (2018年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 200,818 | 149,591 |
| 受取手形 | 7,200 | 25,050 |
| 売掛金 | 255,103 | 253,777 |
| 仕掛品 | 24,622 | 19,613 |
| 前渡金 | 6,127 | - |
| 前払費用 | 65,583 | 59,355 |
| その他 | 16,388 | 14,834 |
| 貸倒引当金 | △83 | △87 |
| 流動資産合計 | 575,760 | 522,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 41,130 | 41,130 |
| 減価償却累計額 | △8,497 | △12,959 |
| 建物(純額) | 32,632 | 28,171 |
| 工具、器具及び備品 | 78,650 | 78,901 |
| 減価償却累計額 | △62,441 | △65,639 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,209 | 13,262 |
| 有形固定資産合計 | 48,842 | 41,433 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 203,794 | 276,807 |
| ソフトウエア仮勘定 | 42,522 | 41,660 |
| 商標権 | 158 | 141 |
| 無形固定資産合計 | 246,475 | 318,609 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社出資金 | 20,000 | 20,000 |
| 敷金 | 55,343 | 52,182 |
| 保険積立金 | 72,428 | 85,990 |
| その他 | 11,153 | 10,909 |
| 貸倒引当金 | △10,026 | △10,026 |
| 投資その他の資産合計 | 148,898 | 159,054 |
| 固定資産合計 | 444,216 | 519,097 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 2,030 |
| 繰延資産合計 | - | 2,030 |
| 資産合計 | 1,019,977 | 1,043,261 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年10月31日) | 当事業年度 (2018年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 59,152 | 73,972 |
| 短期借入金 | - | 16,640 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 173,208 | 95,391 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 30,000 |
| 未払金 | 37,650 | 36,249 |
| 未払費用 | 25,118 | 18,820 |
| 未払法人税等 | 4,381 | 8,077 |
| 前受金 | 46,450 | 42,313 |
| 預り金 | 44,860 | 7,981 |
| 賞与引当金 | 20,000 | 23,500 |
| 繰延税金負債 | 480 | - |
| その他 | 15,485 | 26,814 |
| 流動負債合計 | 426,789 | 379,761 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 105,000 |
| 長期借入金 | 238,649 | 221,917 |
| 固定負債合計 | 238,649 | 326,917 |
| 負債合計 | 665,438 | 706,678 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 383,735 | 386,540 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 304,447 | 307,252 |
| 資本剰余金合計 | 304,447 | 307,252 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △333,360 | △357,193 |
| 利益剰余金合計 | △333,360 | △357,193 |
| 自己株式 | △282 | △282 |
| 株主資本合計 | 354,539 | 336,316 |
| 新株予約権 | - | 267 |
| 純資産合計 | 354,539 | 336,583 |
| 負債純資産合計 | 1,019,977 | 1,043,261 |
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