有価証券報告書-第24期(2023/11/01-2024/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 244,012 | 745,512 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 510,396 | ※1 475,889 |
| 仕掛品 | 50,252 | 27,065 |
| 役員に対する短期貸付金 | ※2 48,367 | - |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 93,125 | - |
| 前払費用 | 104,212 | 135,851 |
| 立替金 | 109,844 | 109,982 |
| その他 | ※1 24,872 | ※1 26,455 |
| 貸倒引当金 | △220,589 | △171,252 |
| 流動資産合計 | 964,494 | 1,349,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 69,982 | 70,972 |
| 減価償却累計額 | △41,467 | △50,894 |
| 建物(純額) | 28,514 | 20,078 |
| 工具、器具及び備品 | 21,622 | 21,776 |
| 減価償却累計額 | △12,786 | △15,264 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,836 | 6,511 |
| 有形固定資産合計 | 37,351 | 26,589 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 339,652 | 273,283 |
| ソフトウエア仮勘定 | 37,798 | 66,567 |
| のれん | 101,516 | 79,114 |
| 商標権 | 51 | 34 |
| その他 | 2,868 | 4,634 |
| 無形固定資産合計 | 481,889 | 423,633 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 121,242 | 0 |
| 関係会社出資金 | 20,000 | 20,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 21,875 | 157,000 |
| 敷金 | 60,648 | 136,603 |
| 保険積立金 | 158,868 | 188,896 |
| 繰延税金資産 | 25,000 | 25,000 |
| その他 | ※1 7,970 | ※1 7,077 |
| 貸倒引当金 | △18,278 | △157,000 |
| 投資その他の資産合計 | 397,327 | 377,577 |
| 固定資産合計 | 916,567 | 827,800 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 9,545 | 9,597 |
| 繰延資産合計 | 9,545 | 9,597 |
| 資産合計 | 1,890,606 | 2,186,902 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 78,655 | 60,676 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 120,848 | 96,932 |
| 1年内償還予定の社債 | 55,000 | 40,000 |
| 未払金 | ※1 110,529 | ※1 131,306 |
| 未払費用 | 38,875 | 33,409 |
| 未払法人税等 | 14,463 | 10,912 |
| 前受金 | 429,760 | 507,287 |
| 預り金 | 27,849 | 16,143 |
| 賞与引当金 | 44,500 | 50,097 |
| 債務保証損失引当金 | - | 16,238 |
| その他 | 44,452 | 42,694 |
| 流動負債合計 | 964,934 | 1,005,698 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 679,460 | 1,174,046 |
| 長期借入金 | 115,019 | 18,087 |
| 債務保証損失引当金 | - | 43,064 |
| 固定負債合計 | 794,479 | 1,235,197 |
| 負債合計 | 1,759,413 | 2,240,895 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 548,276 | 550,010 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 193,349 | 195,083 |
| 資本剰余金合計 | 193,349 | 195,083 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △611,309 | △804,279 |
| 利益剰余金合計 | △611,309 | △804,279 |
| 自己株式 | △485 | △485 |
| 株主資本合計 | 129,830 | △59,670 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 390 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 390 | - |
| 新株予約権 | 971 | 5,677 |
| 純資産合計 | 131,192 | △53,992 |
| 負債純資産合計 | 1,890,606 | 2,186,902 |
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