有価証券報告書-第25期(2024/11/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 745,512 | 910,236 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 475,889 | ※1 221,000 |
| 仕掛品 | 27,065 | 21,093 |
| 関係会社短期貸付金 | - | ※1 137,500 |
| 前払費用 | 135,851 | 126,927 |
| 立替金 | 109,982 | 122,635 |
| その他 | ※1 26,455 | ※1 22,676 |
| 貸倒引当金 | △171,252 | △303,387 |
| 流動資産合計 | 1,349,504 | 1,258,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 70,972 | 74,509 |
| 減価償却累計額 | △50,894 | △12,004 |
| 建物(純額) | 20,078 | 62,505 |
| 工具、器具及び備品 | 21,776 | 47,783 |
| 減価償却累計額 | △15,264 | △20,452 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,511 | 27,331 |
| 有形固定資産合計 | 26,589 | 89,836 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 273,283 | 275,971 |
| ソフトウエア仮勘定 | 66,567 | 71,249 |
| のれん | 79,114 | 66,083 |
| 商標権 | 34 | 13 |
| その他 | 4,634 | 5,507 |
| 無形固定資産合計 | 423,633 | 418,826 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 100,000 |
| 関係会社出資金 | 20,000 | 20,000 |
| 関係会社長期貸付金 | ※ 157,000 | ※1 32,500 |
| 敷金 | 136,603 | 66,588 |
| 保険積立金 | 188,896 | 26,849 |
| 繰延税金資産 | 25,000 | - |
| その他 | ※1 7,077 | ※1 6,451 |
| 貸倒引当金 | △157,000 | △32,500 |
| 投資その他の資産合計 | 377,577 | 219,889 |
| 固定資産合計 | 827,800 | 728,551 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 9,597 | 430 |
| 繰延資産合計 | 9,597 | 430 |
| 資産合計 | 2,186,902 | 1,987,663 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 60,676 | 22,170 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 96,932 | 10,164 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| 未払金 | 131,306 | 138,778 |
| 未払費用 | 33,409 | 38,387 |
| 未払法人税等 | 10,912 | 28,869 |
| 未払消費税等 | 42,694 | 99,790 |
| 前受金 | 507,287 | 441,129 |
| 預り金 | 16,143 | 11,027 |
| 賞与引当金 | 50,097 | 120,000 |
| 債務保証損失引当金 | 16,238 | 12,312 |
| 流動負債合計 | 1,005,698 | 962,630 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,174,046 | - |
| 長期借入金 | 18,087 | 5,956 |
| 債務保証損失引当金 | 43,064 | 28,700 |
| 固定負債合計 | 1,235,197 | 34,656 |
| 負債合計 | 2,240,895 | 997,286 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 550,010 | 1,084,365 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 195,083 | 729,439 |
| 資本剰余金合計 | 195,083 | 729,439 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △804,279 | △825,864 |
| 利益剰余金合計 | △804,279 | △825,864 |
| 自己株式 | △485 | △485 |
| 株主資本合計 | △59,670 | 987,453 |
| 新株予約権 | 5,677 | 2,922 |
| 純資産合計 | △53,992 | 990,376 |
| 負債純資産合計 | 2,186,902 | 1,987,663 |
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