有価証券報告書-第22期(2021/11/01-2022/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年10月31日) | 当事業年度 (2022年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 457,494 | 95,263 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | ※1 365,915 |
| 受取手形 | 4,788 | - |
| 売掛金 | 346,704 | - |
| 仕掛品 | 30,621 | 29,511 |
| 前払費用 | 81,097 | 93,219 |
| その他 | 78,262 | ※1 128,018 |
| 貸倒引当金 | △5,495 | - |
| 流動資産合計 | 993,473 | 711,929 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 52,856 | 69,764 |
| 減価償却累計額 | △26,900 | △34,039 |
| 建物(純額) | 25,955 | 35,725 |
| 工具、器具及び備品 | 16,069 | 19,560 |
| 減価償却累計額 | △6,624 | △9,960 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,445 | 9,600 |
| その他 | 134 | - |
| 有形固定資産合計 | 35,535 | 45,325 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 293,709 | 255,569 |
| ソフトウエア仮勘定 | 52,359 | 131,368 |
| のれん | 22,243 | 117,093 |
| 商標権 | 87 | 69 |
| その他 | 2,375 | 2,147 |
| 無形固定資産合計 | 370,775 | 506,248 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 8,500 | 99,742 |
| 関係会社出資金 | 20,000 | 20,000 |
| 敷金 | 76,910 | 73,703 |
| 保険積立金 | 120,933 | 138,720 |
| 繰延税金資産 | 87,699 | 48,743 |
| その他 | 10,306 | 33,019 |
| 貸倒引当金 | △2,672 | - |
| 投資その他の資産合計 | 321,677 | ※1 413,929 |
| 固定資産合計 | 727,988 | 965,503 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 4,534 | 4,915 |
| 繰延資産合計 | 4,534 | 4,915 |
| 資産合計 | 1,725,997 | 1,682,347 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年10月31日) | 当事業年度 (2022年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 54,035 | 75,397 |
| 短期借入金 | - | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 92,558 | 87,068 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 55,000 |
| 未払金 | 101,861 | ※1 125,307 |
| 未払費用 | 37,982 | 41,544 |
| 未払法人税等 | 19,679 | 5,596 |
| 前受金 | 135,594 | 392,280 |
| 預り金 | 20,976 | 25,660 |
| 賞与引当金 | 60,818 | 58,500 |
| 受注損失引当金 | 1,680 | - |
| その他 | 45,436 | 17,850 |
| 流動負債合計 | 640,624 | 934,205 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 175,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 226,866 | 235,867 |
| 固定負債合計 | 401,866 | 355,867 |
| 負債合計 | 1,042,490 | 1,290,072 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 448,609 | 449,046 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 93,683 | 94,120 |
| 資本剰余金合計 | 93,683 | 94,120 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 141,316 | △150,863 |
| 利益剰余金合計 | 141,316 | △150,863 |
| 自己株式 | △485 | △485 |
| 株主資本合計 | 683,123 | 391,817 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 82 | 157 |
| 評価・換算差額等合計 | 82 | 157 |
| 新株予約権 | 300 | 300 |
| 純資産合計 | 683,506 | 392,274 |
| 負債純資産合計 | 1,725,997 | 1,682,347 |
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