有価証券報告書-第20期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 162,025 | 417,105 |
| 受取手形 | 10,476 | 4,811 |
| 売掛金 | 176,971 | 194,493 |
| 仕掛品 | 33,640 | ※ 29,647 |
| 前払費用 | 57,758 | 75,903 |
| その他 | 217 | 5,529 |
| 貸倒引当金 | △2,575 | △2,907 |
| 流動資産合計 | 438,514 | 724,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 43,439 | 49,442 |
| 減価償却累計額 | △17,084 | △21,780 |
| 建物(純額) | 26,355 | 27,661 |
| 工具、器具及び備品 | 81,967 | 24,004 |
| 減価償却累計額 | △71,737 | △13,993 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,229 | 10,011 |
| 有形固定資産合計 | 36,585 | 37,673 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 279,626 | 325,815 |
| ソフトウエア仮勘定 | 66,468 | 21,802 |
| 商標権 | 123 | 105 |
| その他 | - | 1,616 |
| 無形固定資産合計 | 346,218 | 349,338 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社出資金 | 20,000 | 20,000 |
| 敷金 | 66,331 | 69,802 |
| 保険積立金 | 94,058 | 107,779 |
| その他 | 6,187 | 6,327 |
| 繰延税金資産 | - | 21,331 |
| 投資その他の資産合計 | 186,577 | 225,242 |
| 固定資産合計 | 569,380 | 612,253 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,552 | 1,074 |
| 繰延資産合計 | 1,552 | 1,074 |
| 資産合計 | 1,009,447 | 1,337,912 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 45,967 | 37,567 |
| 短期借入金 | 25,130 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 98,547 | 110,320 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
| 未払金 | 46,449 | 83,097 |
| 未払費用 | 21,729 | 29,244 |
| 未払法人税等 | 6,564 | 9,238 |
| 前受金 | 42,133 | 65,569 |
| 預り金 | 7,239 | 15,538 |
| 賞与引当金 | 55,497 | 51,888 |
| 受注損失引当金 | - | ※ 7,608 |
| その他 | 22,597 | 41,988 |
| 流動負債合計 | 401,856 | 482,061 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 75,000 | 45,000 |
| 長期借入金 | 170,010 | 269,424 |
| 固定負債合計 | 245,010 | 314,424 |
| 負債合計 | 646,866 | 796,485 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 386,973 | 447,849 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 307,685 | 368,561 |
| 資本剰余金合計 | 307,685 | 368,561 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △333,510 | △275,638 |
| 利益剰余金合計 | △333,510 | △275,638 |
| 自己株式 | △282 | △377 |
| 株主資本合計 | 360,866 | 540,395 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 1 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 1 |
| 新株予約権 | 1,715 | 1,031 |
| 純資産合計 | 362,581 | 541,427 |
| 負債純資産合計 | 1,009,447 | 1,337,912 |
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