有価証券報告書-第23期(2022/11/01-2023/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 95,263 | 244,012 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 365,915 | ※1 510,396 |
| 仕掛品 | 29,511 | 50,252 |
| 役員に対する短期貸付金 | - | 48,367 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 93,125 |
| 前払費用 | 93,219 | 104,212 |
| 立替金 | 105,155 | 109,844 |
| その他 | ※1 22,863 | ※1 24,872 |
| 貸倒引当金 | - | △220,589 |
| 流動資産合計 | 711,929 | 964,494 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 69,764 | 69,982 |
| 減価償却累計額 | △34,039 | △41,467 |
| 建物(純額) | 35,725 | 28,514 |
| 工具、器具及び備品 | 19,560 | 21,622 |
| 減価償却累計額 | △9,960 | △12,786 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,600 | 8,836 |
| 有形固定資産合計 | 45,325 | 37,351 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 255,569 | 339,652 |
| ソフトウエア仮勘定 | 131,368 | 37,798 |
| のれん | 117,093 | 101,516 |
| 商標権 | 69 | 51 |
| その他 | 2,147 | 2,868 |
| 無形固定資産合計 | 506,248 | 481,889 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 99,742 | 121,242 |
| 関係会社出資金 | 20,000 | 20,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,000 | 21,875 |
| 敷金 | 73,703 | 60,648 |
| 保険積立金 | 138,720 | 158,868 |
| 繰延税金資産 | 48,743 | 25,000 |
| その他 | ※1 8,019 | ※1 7,970 |
| 貸倒引当金 | - | △18,278 |
| 投資その他の資産合計 | 413,929 | 397,327 |
| 固定資産合計 | 965,503 | 916,567 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 4,915 | 9,545 |
| 繰延資産合計 | 4,915 | 9,545 |
| 資産合計 | 1,682,347 | 1,890,606 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 75,397 | 78,655 |
| 短期借入金 | 50,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 87,068 | 120,848 |
| 1年内償還予定の社債 | 55,000 | 55,000 |
| 未払金 | ※1 125,307 | ※1 110,529 |
| 未払費用 | 41,544 | 38,875 |
| 未払法人税等 | 5,596 | 14,463 |
| 前受金 | 392,280 | 429,760 |
| 預り金 | 25,660 | 27,849 |
| 賞与引当金 | 58,500 | 44,500 |
| その他 | 17,850 | 44,452 |
| 流動負債合計 | 934,205 | 964,934 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 120,000 | 679,460 |
| 長期借入金 | 235,867 | 115,019 |
| 固定負債合計 | 355,867 | 794,479 |
| 負債合計 | 1,290,072 | 1,759,413 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 449,046 | 548,276 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 94,120 | 193,349 |
| 資本剰余金合計 | 94,120 | 193,349 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △150,863 | △611,309 |
| 利益剰余金合計 | △150,863 | △611,309 |
| 自己株式 | △485 | △485 |
| 株主資本合計 | 391,817 | 129,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 157 | 390 |
| 評価・換算差額等合計 | 157 | 390 |
| 新株予約権 | 300 | 971 |
| 純資産合計 | 392,274 | 131,192 |
| 負債純資産合計 | 1,682,347 | 1,890,606 |
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