有価証券報告書-第21期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 417,105 | 457,494 |
| 受取手形 | 4,811 | 4,788 |
| 売掛金 | 194,493 | 346,704 |
| 仕掛品 | 29,647 | 30,621 |
| 前払費用 | 75,903 | 81,097 |
| その他 | 5,529 | 78,262 |
| 貸倒引当金 | △2,907 | △5,495 |
| 流動資産合計 | 724,584 | 993,473 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 49,442 | 52,856 |
| 減価償却累計額 | △21,780 | △26,900 |
| 建物(純額) | 27,661 | 25,955 |
| 工具、器具及び備品 | 24,004 | 16,069 |
| 減価償却累計額 | △13,993 | △6,624 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,011 | 9,445 |
| その他 | - | 134 |
| 有形固定資産合計 | 37,673 | 35,535 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 325,815 | 293,709 |
| ソフトウエア仮勘定 | 21,802 | 52,359 |
| のれん | - | 22,243 |
| 商標権 | 105 | 87 |
| その他 | 1,616 | 2,375 |
| 無形固定資産合計 | 349,338 | 370,775 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 8,500 |
| 関係会社出資金 | 20,000 | 20,000 |
| 敷金 | 69,802 | 76,910 |
| 保険積立金 | 107,779 | 120,933 |
| 繰延税金資産 | 21,331 | 87,699 |
| その他 | 6,327 | 10,306 |
| 貸倒引当金 | - | △2,672 |
| 投資その他の資産合計 | 225,242 | 321,677 |
| 固定資産合計 | 612,253 | 727,988 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,074 | 4,534 |
| 繰延資産合計 | 1,074 | 4,534 |
| 資産合計 | 1,337,912 | 1,725,997 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 37,567 | 54,035 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 110,320 | 92,558 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 70,000 |
| 未払金 | 83,097 | 101,861 |
| 未払費用 | 29,244 | 37,982 |
| 未払法人税等 | 9,238 | 19,679 |
| 前受金 | 65,569 | 135,594 |
| 預り金 | 15,538 | 20,976 |
| 賞与引当金 | 51,888 | 60,818 |
| 受注損失引当金 | 7,608 | 1,680 |
| その他 | 41,988 | 45,436 |
| 流動負債合計 | 482,061 | 640,624 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 45,000 | 175,000 |
| 長期借入金 | 269,424 | 226,866 |
| 固定負債合計 | 314,424 | 401,866 |
| 負債合計 | 796,485 | 1,042,490 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 447,849 | 448,609 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 368,561 | 93,683 |
| 資本剰余金合計 | 368,561 | 93,683 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △275,638 | 141,316 |
| 利益剰余金合計 | △275,638 | 141,316 |
| 自己株式 | △377 | △485 |
| 株主資本合計 | 540,395 | 683,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 82 |
| 評価・換算差額等合計 | 1 | 82 |
| 新株予約権 | 1,031 | 300 |
| 純資産合計 | 541,427 | 683,506 |
| 負債純資産合計 | 1,337,912 | 1,725,997 |
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