有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年2月13日 15:01
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 56,125 | 789,165 | 754,707 |
| 売掛金 | 1,269,083 | 1,395,266 | 1,623,678 |
| 貯蔵品 | 61 | 85 | 90 |
| 前渡金 | 739 | 725 | 718 |
| 前払費用 | 5,430 | 5,996 | 6,337 |
| 繰延税金資産 | 38,899 | 73,531 | 73,531 |
| 関係会社未収入金 | 30,192 | 30,192 | 30,192 |
| その他 | 13,892 | 11,366 | 13,429 |
| 貸倒引当金 | -2,487 | -32,913 | -32,462 |
| 流動資産計 | 1,411,937 | 2,273,416 | 2,470,223 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 25,627 | 14,662 | 14,662 |
| 附属設備 | － | 10,964 | 10,964 |
| 工具 | 121,305 | 116,237 | 115,218 |
| 減価償却累計額 | -89,513 | -90,160 | -91,017 |
| 減損損失累計額 | -16,748 | -13,452 | -13,452 |
| 有形固定資産合計 | 40,670 | 38,251 | 36,374 |
| 無形固定資産 | | | |
| のれん | 4,727,606 | 4,470,315 | 4,288,530 |
| 商標権 | 1,796 | 1,444 | 1,180 |
| ソフトウエア | 28,045 | 12,332 | 5,384 |
| コンテンツ資産 | 394,028 | 317,254 | 229,870 |
| 無形固定資産合計 | 5,151,477 | 4,801,346 | 4,524,965 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 繰延税金資産 | 13,344 | 3,638 | 3,638 |
| その他 | 43,472 | 42,363 | 41,531 |
| 投資その他の資産合計 | 214,017 | 47,001 | 46,169 |
| 固定資産計 | 5,406,164 | 4,886,599 | 4,607,510 |
| 資産の部合計 | 6,818,102 | 7,160,015 | 7,077,734 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 631,531 | 648,615 | 892,563 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 未払金 | 195,895 | 351,859 | 336,307 |
| 未払利息 | 424 | 142 | 55 |
| 関係会社未払金 | 41 | 1,800 | 2,400 |
| 未払費用 | 36,465 | 73,747 | 23,270 |
| 未払法人税等 | 20,398 | 358,676 | 136,212 |
| 未払消費税等 | 54,961 | 116,255 | 69,515 |
| 預り金 | 5,764 | 5,104 | 4,464 |
| ポイント引当金 | 33,663 | 72,992 | 31,853 |
| 流動負債計 | 1,586,188 | 2,129,194 | 1,996,643 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 2,600,000 | 2,100,000 | 1,725,000 |
| 固定負債計 | 2,600,000 | 2,100,000 | 1,725,000 |
| 負債の部合計 | 4,186,188 | 4,229,194 | 3,721,643 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 1,373,875 | 1,373,875 | 1,373,875 |
| 資本剰余金 | 1,373,375 | 1,373,375 | 1,373,375 |
| 利益剰余金 | -115,336 | 183,571 | 608,840 |
| 株主資本合計 | 2,631,913 | 2,930,821 | 3,356,090 |
| 純資産の部合計 | 2,631,913 | 2,930,821 | 3,356,090 |
| 負債・純資産合計 | 6,818,102 | 7,160,015 | 7,077,734 |
