有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年2月13日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,307 | |
| 減価償却費 | 273,520 | |
| のれん償却額 | 266,312 | |
| 減損損失 | 36,276 | |
| 事業構造改善費用 | 110,442 | |
| 補助金収入 | -25,152 | |
| 債務免除益 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39,328 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,918 | |
| 支払利息 | 51,466 | |
| 為替差損益（△は益） | -393 | |
| 有形固定資産除却損 | 1,592 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,177 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,108 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,800 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156,327 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,639 | |
| その他 | 44,948 | |
| 小計 | 1,534,439 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,918 | |
| 利息の支払額 | -51,679 | |
| 法人税等の支払額 | -29,112 | |
| 補助金の受取額 | 25,152 | |
| 事業構造改善による支出 | -110,560 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,158 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,876 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,757 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,541 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | 697 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,962 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,000 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,806 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697,389 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 789,165 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -112,629 |