四半期報告書-第8期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,664,528 | 1,405,150 | |||||||||
| 売掛金 | 1,279,639 | 1,616,899 | |||||||||
| 有価証券 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 商品 | 2,987 | 3,189 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,323 | 1,279 | |||||||||
| 前渡金 | 19,728 | 10,905 | |||||||||
| 前払費用 | 25,263 | 45,942 | |||||||||
| その他 | 404 | 373 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,843 | △1,432 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,292,031 | 3,382,308 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,662 | 14,662 | |||||||||
| 建物附属設備 | 11,655 | 11,655 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 131,853 | 133,109 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △110,579 | △113,206 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △9,426 | △9,426 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 38,165 | 36,793 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,717,017 | 3,643,980 | |||||||||
| 商標権 | 432 | 404 | |||||||||
| ソフトウエア | 188,135 | 205,530 | |||||||||
| コンテンツ資産 | 403,767 | 393,038 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 8,264 | 2,372 | |||||||||
| コンテンツ資産仮勘定 | 34,371 | 31,285 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,351,988 | 4,276,611 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金 | 43,919 | 84,696 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 26,968 | 26,968 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 70,888 | 111,664 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,461,042 | 4,425,069 | |||||||||
| 資産合計 | 7,753,074 | 7,807,378 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,087,702 | 1,175,932 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,000 | 240,000 | |||||||||
| 未払金 | 284,377 | 213,836 | |||||||||
| 未払費用 | 21,648 | 22,212 | |||||||||
| 未払法人税等 | 216,586 | 163,455 | |||||||||
| 未払消費税等 | 30,927 | 61,578 | |||||||||
| 繰延収益 | 710,192 | 651,639 | |||||||||
| 預り金 | 7,850 | 13,559 | |||||||||
| 賞与引当金 | 45,783 | ― | |||||||||
| その他 | 11,561 | 4 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,656,630 | 2,542,218 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 360,000 | 300,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 360,000 | 300,000 | |||||||||
| 負債合計 | 3,016,630 | 2,842,218 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,868,930 | 1,870,536 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,868,430 | 1,870,036 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,371,988 | 1,597,978 | |||||||||
| 自己株式 | △373,392 | △373,392 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,735,957 | 4,965,159 | |||||||||
| 新株予約権 | 486 | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 4,736,443 | 4,965,159 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,753,074 | 7,807,378 | |||||||||
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