四半期報告書-第6期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,514,146 | 725,343 | |||||||||
| 売掛金 | 1,584,940 | 1,633,821 | |||||||||
| 有価証券 | 300,000 | 500,000 | |||||||||
| 商品 | 2,176 | 5,050 | |||||||||
| 仕掛品 | 105 | ― | |||||||||
| 貯蔵品 | 112 | 97 | |||||||||
| 前渡金 | 324 | 1,276 | |||||||||
| 前払費用 | 11,149 | 7,545 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 59,858 | 59,858 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 30,192 | 30,192 | |||||||||
| 未収消費税等 | ― | 46,052 | |||||||||
| その他 | 7,662 | 1,128 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32,011 | △32,306 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,478,657 | 2,978,058 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,662 | 14,662 | |||||||||
| 建物附属設備 | 10,964 | 10,964 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 113,973 | 116,153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △94,273 | △97,320 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △10,371 | △9,557 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 34,956 | 34,902 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,983,658 | 3,861,710 | |||||||||
| 商標権 | 170 | 608 | |||||||||
| ソフトウエア | 7,242 | 47,548 | |||||||||
| コンテンツ資産 | 136,944 | 138,605 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 95,952 | |||||||||
| その他 | 3,810 | 500 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,131,826 | 4,144,925 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 1,000 | ― | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,760 | 1,760 | |||||||||
| その他 | 40,145 | 39,591 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 42,906 | 41,352 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,209,689 | 4,221,180 | |||||||||
| 資産合計 | 7,688,346 | 7,199,239 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 831,388 | 1,007,260 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,000 | 240,000 | |||||||||
| 未払金 | 292,480 | 575,851 | |||||||||
| 関係会社未払金 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
| 未払費用 | 18,747 | 18,903 | |||||||||
| 未払法人税等 | 307,959 | 25,976 | |||||||||
| 未払消費税等 | 66,242 | ― | |||||||||
| 預り金 | 5,726 | 9,787 | |||||||||
| ポイント引当金 | 109,242 | 67,784 | |||||||||
| その他 | 93 | 16 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,874,281 | 1,947,980 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 840,000 | 720,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 840,000 | 720,000 | |||||||||
| 負債合計 | 2,714,281 | 2,667,980 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,852,322 | 1,861,894 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,851,822 | 1,861,394 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,269,525 | 1,155,793 | |||||||||
| 自己株式 | △200 | △348,330 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,973,471 | 4,530,750 | |||||||||
| 新株予約権 | 594 | 508 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,974,065 | 4,531,258 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,688,346 | 7,199,239 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
