四半期報告書-第6期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,514,146 | 602,665 | |||||||||
| 売掛金 | 1,584,940 | 1,586,303 | |||||||||
| 有価証券 | 300,000 | 500,000 | |||||||||
| 商品 | 2,176 | 5,037 | |||||||||
| 仕掛品 | 105 | ― | |||||||||
| 貯蔵品 | 112 | 121 | |||||||||
| 前渡金 | 324 | 13,357 | |||||||||
| 前払費用 | 11,149 | 20,427 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 59,858 | 59,858 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 30,192 | 30,192 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | ― | 94,598 | |||||||||
| 未収消費税等 | ― | 69,639 | |||||||||
| その他 | 7,662 | 923 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32,011 | △31,752 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,478,657 | 2,951,371 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,662 | 14,662 | |||||||||
| 建物附属設備 | 10,964 | 10,964 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 113,973 | 119,423 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △94,273 | △99,886 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △10,371 | △9,557 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 34,956 | 35,606 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,983,658 | 3,800,735 | |||||||||
| 商標権 | 170 | 577 | |||||||||
| ソフトウエア | 7,242 | 68,445 | |||||||||
| コンテンツ資産 | 136,944 | 145,341 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 165,000 | |||||||||
| その他 | 3,810 | 1,720 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,131,826 | 4,181,819 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 1,000 | ― | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,760 | 1,760 | |||||||||
| その他 | 40,145 | 45,305 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 42,906 | 47,066 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,209,689 | 4,264,492 | |||||||||
| 資産合計 | 7,688,346 | 7,215,863 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 831,388 | 972,064 | |||||||||
| 短期借入金 | ― | 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,000 | 240,000 | |||||||||
| 未払金 | 292,480 | 272,040 | |||||||||
| 関係会社未払金 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
| 未払費用 | 18,747 | 18,039 | |||||||||
| 未払法人税等 | 307,959 | ― | |||||||||
| 未払消費税等 | 66,242 | ― | |||||||||
| 預り金 | 5,726 | 9,697 | |||||||||
| ポイント引当金 | 109,242 | 51,157 | |||||||||
| その他 | 93 | 633 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,874,281 | 1,766,034 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 840,000 | 660,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 840,000 | 660,000 | |||||||||
| 負債合計 | 2,714,281 | 2,426,034 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,852,322 | 1,862,276 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,851,822 | 1,861,776 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,269,525 | 1,438,577 | |||||||||
| 自己株式 | △200 | △373,309 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,973,471 | 4,789,320 | |||||||||
| 新株予約権 | 594 | 508 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,974,065 | 4,789,828 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,688,346 | 7,215,863 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
