四半期報告書-第5期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 638,903 | 1,262,610 | |||||||||
| 売掛金 | 1,741,696 | 1,686,893 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 25 | |||||||||
| 貯蔵品 | 82 | 77 | |||||||||
| 前渡金 | 716 | - | |||||||||
| 前払費用 | 5,886 | 6,383 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 49,514 | 49,514 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 30,192 | 30,192 | |||||||||
| その他 | 11,011 | 12,366 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32,394 | △32,103 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,445,609 | 3,015,960 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,662 | 14,662 | |||||||||
| 建物附属設備 | 10,964 | 10,964 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 113,470 | 113,728 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △87,071 | △91,549 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △10,371 | △10,371 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 41,654 | 37,434 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 4,227,556 | 4,105,607 | |||||||||
| 商標権 | 1,092 | 207 | |||||||||
| ソフトウエア | 7,148 | 6,454 | |||||||||
| コンテンツ資産 | 204,343 | 166,747 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,440,141 | 4,279,017 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,367 | 1,367 | |||||||||
| その他 | 41,254 | 40,700 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 43,622 | 43,068 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,525,418 | 4,359,520 | |||||||||
| 資産合計 | 6,971,027 | 7,375,480 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 882,573 | 854,931 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | 240,000 | |||||||||
| 未払金 | 289,233 | 251,741 | |||||||||
| 未払利息 | 156 | - | |||||||||
| 関係会社未払金 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
| 未払費用 | 23,131 | 18,211 | |||||||||
| 未払法人税等 | 153,010 | 230,496 | |||||||||
| 未払消費税等 | 83,737 | 65,859 | |||||||||
| 預り金 | 3,971 | 7,059 | |||||||||
| 賞与引当金 | 36,339 | 4,900 | |||||||||
| ポイント引当金 | 58,231 | 96,116 | |||||||||
| その他 | 244 | 29 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,033,030 | 1,771,744 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,600,000 | 960,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,600,000 | 960,000 | |||||||||
| 負債合計 | 3,633,030 | 2,731,744 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,373,875 | 1,841,461 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,373,375 | 1,840,961 | |||||||||
| 利益剰余金 | 590,746 | 960,912 | |||||||||
| 自己株式 | - | △200 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,337,996 | 4,643,135 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 600 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,337,996 | 4,643,735 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,971,027 | 7,375,480 | |||||||||
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