四半期報告書-第35期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

※ 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)		当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
当座貸越極度額	1,000,000	千円	1,000,000	千円
借入実行残高	349,470	〃	338,190	〃
差引額	650,530	千円	661,810	千円